总账会计

1、单据监管：

a)收据、销售单、采购入库单等单据的。

b)保管财务发票章公章。

2.日常审单与分派：

a)审核日常的销售出库单、采购入库单即单据编码是否顺号或缺失

b)产品及材料的品种、数量、单价、金额等是相符合理。

c)审核并登记输入业务员报销的油费（路程公里数）、路桥费、招待费、差旅费等。

d)审核日常采购五金低耗品报销单、后勤费用支付证明单、运费、劳务费等支付证明单据。

3.日常货款单据及费用单据的审核、付款。

a)审核应付货款单据，协助出纳支付供应商货款并核对支付的金额是否相符并在票据上盖财务章。

b)复核日常网银支付的费用、款项、货款及拿发票抵扣的汇款。

c)采购、厨房、行政、业务借支单据的审核。

4.工资的核算及发放：

a)每月15号出车间、公司管理及后勤员工的工资底薪给总经理签名审核。

b)每月生产员工工资审核、后勤员工工资的统计（包括产量、考勤、奖或扣款、伙食、水电、社保费、补贴等）；

c)业务员的提成工资（需统计当月各业务员的销售额、返利、已收款、未收款、路油费、差旅费、招待费等）。

d)每月最后一天员工现金工资的发放，银工资的输入、核对、发放。

5、日常会计凭证记账：

a)根据出纳上交的收入、支出单据有系统上录入会计凭证。

b)核对出纳账的现金、银行、支票的收、支及余额是否相符。

6. 审核、结转销售成本（次月15日前完成）：

a)审核每月应收款各客户的箱数、件数返利下浮。

b)审核统计的车间生产成本（材料出材率、辅料耗用比例）。

c)复核销售成本（订单成本\业务费\承兑贴息）。

d)结转前必须审核完生产成本、应收会计记账的业务费成本、贴息成本是否有异常。

7. 总分核对（次月10日前完成）：

a)出纳银行对帐与月结（系统账与出纳账、银行对账单一致）。

b)应收对账与月结（系统账与应收账、客户对账单一致）。

c)应付对账与月结（系统账与应付账、供应商对账单一致）。

d)存货核算与月结（系统账与仓库数据、盘点数据一致）。

e)总账月结。重点是：存货实际成本单价审核。（做到账实相符）

8. 编制报表（次月15日前完成）：

a)审核月盘点表、车间统计报表、仓库库存报表、销售数据；

b)编制集团销售公司利润表；编制股东收益表。

9. 装订凭证：财务人员协助一起完成凭证装订。

10.盘点工作。

11.上级安排的临时工作。

任职资格：

1、大专以上学历。

2、财务、会计类专业毕业；

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

4、5年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验、有会计从业资格证，且有初级会计证优先。

5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

6、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学习能力和分析解决问题的能力。