应付会计

2.审核申购计划、采购合同、付款申请，并依据资金情况支付相应货款；

3.与相关人员核对账目，清理账目；

4.编制应付账款账龄报表、下月付款计划、采购部门KPI考核指标等各类表；

5.跟进未入库、退货、预付未开票、未对账等未处理的应付账款事项，完成进项税票认证及核对工作；

6.协助成本会计每月末对公司库存各项物资、材料进行盘查，保证账实相符，不错漏；

7.管理监督生产部门的物料申购使用量及使用情况；

8.登记并管控铜线、阳极板等公司重点生产物资的申购、到货、使用情况、款项支付、报废处置等情况；

9.登记管控各项目工程物资，并对募集资金的使用进行区分、登记和置换；

10.承担融资资料的准备、配合等工作；

11.承担增值税专用发票的认证、勾选等工作；

12.完成上级领导交办的其他工作任务。