资金经理（英语读写熟练）

1、确保银行账户及资金安全

1.

1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作；

1.

2、完成事业部银行账户操作KEY管理，根据集团资金制度实施账户管理， 确保银行账户安全。

2、确保银行融资工作及时完成，融资资金及时到位

2.

1、完成集团银行授信额度管理，根据业务需求及时对授信额度进行调整，及时进行还款、续贷工作；

2.

2、完成集团银行承兑汇票准确开具，审核开票资料完整；

2.

3、完成集团银行保函、信用证办理，审核开具保函、信用证资料完整。

3、确保网银支付及时、准确

3.

1、完成集团付款申请复核，及时支付款项；

3.

2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。

4、确保客户信用管理有效执行

4.

1、完成客户信用管理制度的建立及执行；

4.

2、监控相关制度执行情况，并提出合理化建议。

5、确保资金计划准确，做好资金安排

5.

1、完成资金计划合并编制及审核；

5.

2、跟踪落实资金计划的实施情况。

6、加强外汇管理，减少外汇风险

6.

1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势，结合相关外币政策，规避外汇风险。

任职资格：

1、本科及以上学历，审计经理级岗位经验；

2、熟悉国家财务、金融法规；

3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作；

4、熟练使用财务软件及办公自动化操作；

5、必须有会计中级职称，CPA***；

6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验；