资金核算会计

3）资金付款（银企直连和网银）的统一操作；

4）负责部分单位的财务印鉴管理、票证管理以及其他外跑银行业务（如账户办理、纸质回单获取、票据办理相关资料的准备）等；

5）负责出具相关资金核算报表，资金基础数据的提供；

6）负责银行收款信息的汇总、发布与沟通，负责部分收/付款报账流程的发起；

7）根据本金及利息备付要求，及时将资金足额调拨到位，保证足额扣款，避免出现贷款逾期发生；

8）负责银行账户的资金监控以及异常事项的沟通协调；

9）负责理财产品的购买和赎回操作，银行融资业务的资料准备；

10）执行银企对账，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行原因查找；

11）对资金支付流程、结算制度的修订提供建议；

12）配合共享中心质量稽核以及内外部审计工作，提供相关材料；

13）及时总结与反馈工作中发现的问题，定期或不定期向经理汇报工作，完成领导安排的其他工作。