财务主任

根据《企业财务通则》、《企业会计准则》，制定适合于本管理中心的会计制度和财务管理制度；

明确财务部的各个工作环节，正确处理各环节的帐目，协调和督促财务部的各项工作；

监督并指导管理中心各部门在管理过程中准收各项经济法规和财经纪律，各项开支按公司总部的规定严格执行；

加强经济核算，管好用好资金，草拟年度及月度管理费收支预算，监督检查、稽查管理费收支情况，严格将管理开支控制在算之内；

审核每笔费用支出是否符合预算，所附原始凭证是否合法，业务是否真实、手续是否完备、准确，按授权限额规定交有关人员确认；

负责项目现场的财务凭证工作管理：

认真复核记帐凭证；编制转帐凭证；登记总帐；记录财产明细帐；计提折旧、税金、预提费用、待摊费用等；

及时编制记帐凭证汇总表，二级明细帐每月与总帐核对一次，做到帐帐相符，发现问题及时查明原因并调整，要求当日工作当日完成；

负责项目现场的财务账目工作：

月末及时编制银行存款调节表，对未达款项及时查询更正；

建立所有资产明细账，一有变动及时更新。定时做好各部门“低值易耗品”、“家具用品”以及“固定资产”盘点清理工作，对于盘盈、盘亏及毁损的固定资产要查明原因，按规定报批处理；

每月审核和编制上月及每月实际会计报表（资产负债表、利润表/收支情况表），每月编制下月预算收支明细表及财务分析说明等，并报开发商审批；

登记固定资产明细帐，每年对固定资产进行一次全面盘点清查。对于盘盈、盘亏及毁损的固定资产要查明原因，按规定报批处理；月核对一次仓库明细帐，做到帐帐相符、帐实相符；

对登记的往来帐目要边记帐，边清理，及时以书面形式将欠款情况向总部财务汇报；

负责项目现场单元用户管理费的收缴情况：

每月按时编制及打印“付款通知书”，经审核交财务经理复核后盖章，交客服助理发出，并及时收回由用户签名的回单(视项目实际情况而定)；

严格执行催收款程序，及时了解各单元用户资料，掌握管理费及其他费用的欠交情况；做好催收款平行登记跟催到底；

客户搬迁、装修或其他服务要求、审批前欠款情况的认签；

每月初以表格形式正确无误地编制各单元费用情况表：“管理费及各类服务应缴费用欠费一览表”、“管理费欠费一览表”，上报总部财务部，总结催收款工作；

组织用户财务档案资料，应收账款数据库统计。及时准确输人用户变动资料，月末编制客户资料变动汇总表；

做好会计档案的保管工作；

完成上级交办的其他各项工作。

任职要求：

学历：专科及以上学历，会计/财务相关专业

年龄：40岁以下，身体健康、仪表端正

工作经验：

3年以上的财务经验，有物业管理工作经验者优先

专业知识、资质证书：

熟悉财务管理知识、会计准则及法规，熟悉物业管理财务工作流程及标准

具有会计上岗证，会计职称者优先

熟悉Office、财务软件及物业软件的操作。