财务专员

2.依据货币资金管理制度，核对银行账面金额与银行对账单余额的差异性，并编制银行余额调节表，确保财务账面与银行余额的一致性;

3.结合公司业务，根据付款方式合理选择结算银行，减少财务费用支出；

4.依据资金预算表，跟踪外币汇率走势，通过汇率对比，选取最优汇率办理购汇、套汇，降低购汇成本，利用金融工具，规避汇率风险；

5.依据资金余缺情况，寻求理财最佳产品及融资方案，并办理实施，达到资金利用率最大化；

6.依据财税法规，参与部门内及公司内资金相关业务制度流程修订，提出合理建议，保证制度符合财税要求；

7.制定本岗位工作计划，跟踪工作进度，实施工作总结;

8.资金预算（编制）：①收集部门内资金预算需求；

编制财务部的年度资金预算报表②每月组织各业务部门编制《三个月滚动资金预算表》，及年度资金预算编制

9.资金预算（过程管控）：日常资金支出，实施预算核销管理

10.资金预算（评价）：每月评价资金预算的准确性，编制《三个月滚动现汇预算准确率统计表》

11.资金预算（分析）：每月对资金预算的差异进行分析，持续提升资预算的准确性

1.根据集团要求及公司实际业务情况，建立健全公司资产相关管理规定，为资产管理工作提供制度保障；

2.监控在建工程、符合转固条件的资产转固进度，以保证真实、准确的体现资产价值；

3.依据资产制度要求对资产转移、资产调拨、资产处置单据进行审核，相关流程进行管控

4.监控资产利用率情况、编制资产月报

5.根据盘点指引，组织资产盘点工作，总结盘点过程问题，保证资产的完整性与资产状态的真实性；

6.依据“首改造、二调拨、三变卖”原则对异常资产实施全过程监控，跟进异常资产处置进度，减少资金占压；

7.监管公司资产账龄、周转效率及使用状态，根据监控结果，分析资产异常成因，提出改进建议，提高资产使用效率，促进资产保值增值；

8.通过资产管理过程监管，发现不符合内控、财税法规的问题，提出规范建议，并采取措施进行防控防止问题再发；

9.依据“五阶六维”评价体系对资产管理效果实施评价，审视衡量经营水平，总结管理亮点，引导资产管理水平提升。

10.每季度收集各公司各类台账，跟进台账更新进度，以便及时了解公司资产状况、使用状态；每季度抽查各公司资产调拨、销售、处置等异动台账，保证信息与实物的一致性；

11.制定本岗位工作计划，跟踪工作进度，实施工作总结。