浦发银行——基金会计G01773
5-7千·13薪合肥市本科不限经验
职位描述
1、按照资产托管系统用户手册和业务操作流程，在业务系统中进行相关数据处理、核算估值、投资监督、数据录入、指令递交等操作；
2、核对资产托管业务系统中的各类财务报表报告，保持财务数据的一致性和准确性；
3、根据划款操作流程及时完成划款凭证的填制、复核，提交；
4、网银划款/收款的经办操作；
5、为资产托管客户提供费用/账单/指令的收发、整理、归档服务。
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