出纳兼文员

4000-6000元

青岛市专科3-5年

职位描述

一、出纳相关职责1.负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金收付准确无误，严格遵守公司资金管理规定.

2.办理银行开户、销户、转账、汇款、存取款等业务，及时核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。

3.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账证相符、账账相符、账实相符。

4.负责应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款明细账得登记与审核，做好收付款，如发现差异，查明差异原因。

5.每月月中和月...

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