资金管理岗

面议

成都市不限学历不限经验

岗位职责

1.根据年度商业计划和预算资料编制公司年度资金收支计划；汇总各部门及各项目资金支付计划编制公司月度资金收支计划；根据月度资金收支计划，与银行或股东协商借款资金提款计划，并提取按计划资金。

2.根据项目投资计划编制项目资金筹措方案；根据各在建项目建设进度，与股东单位协商资本金注入计划，并履行审批程序；根据项目投资计划，配合银行提供相关资料，申请贷款授信额度。

3.分析各部门及各项目月度资金计划执行情况；定期核对资金系统明细账和银行存款日记账。

4.跟踪研究国家最新融资政策，拓宽融资渠道，优化资本结构；开展OPM研究，加强营运资本管理，提高资金使用效率。

1、初级会计师资格证书，具有1年及以上电力行业财务工作经验者优先

2、熟练掌握会计、财务管理、金融等相关专业知识；熟练掌握会计学原理和财务管理知识，熟悉资金管理实务操作和资本运营方法

3、具有较强的分析能力、控制能力和执行能力；具有较强的口头和书面表达能力；具有较强的原则性、责任心、人际交往能力和创新能力

4、熟悉办公软件、华润财务信息系统操作。

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