出纳会计

2.办理银行结算，规范使用支票

3.认真登日记账，保证日清月结，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符

4.出纳还负责银行对账和核对账目，记录和维护企业的财务数据和相关凭证，以便生成财务报表和报告。