（中旗）资金会计(J10061)

1、负责所管辖公司支付管理工作，完成资金日常收支和票据结算业务等；

2、编制资金日报表、周报表、季度资金计划报表；

3、根据业务发生频率登记理财、融资、授信台账及做好相关合同的登记及归纳；

4、负责网银对账及对账单打印，配合年度审计中资金相关资料提供；

5、根据公司制度进行账户管理，完成账户开户、销户及变更，定期实施账户清查；

6、负责公司融资资料准备、整理、对接工作；

7、负责公司理财、定期存款、结汇价格询问等。

任职资格:

1、会计、审计、财务管理相关专业本科以上学历；

2、熟悉财务、会计基础工作，熟悉资金业务，2年以上相关工作经验；

3、基本的办公软件操作（OFFICE、WORD、PPT、OA、ERP）。