资金主管

主要职责：

- 管理公司资金，包括资金预算、资金调配和资金使用情况的汇报。

- 监控公司资金流动情况，严格执行资金部各项规章制度，严格审查各类付款申请，确保资金的安全与合规。

- 熟悉并安排各合作银行的相关账户开立变更撤销、投资理财、外汇支付、手续费发票申请、对账等流程

- 在风险可控的前提下，有计划的配置资金以提高资金使用效率和收益率，按时完成每月利息表的编制和每年利息收入的预测

- 根据部门领导要求，分析处理各项银行及财务数据，提供相应内部分析报表。

- 复核下辖财务助理及出纳的相关工作

任职要求：

- 本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先。

- 具有3年以上财务资金从业或管理经验。

- 熟悉财务管理制度和流程。

- 熟练使用财务软件和办公软件。

- 持有中级会计资格证书者优先。

- 具备良好的英语语言和书面表达能力。

- 工作态度认真仔细，有责任心，擅于主动学习