出纳兼库管

1、忠诚与制度执行：

忠诚于投资人和公司，严格遵守并执行公司财务管理制度，切实维护公司利益。

2、现金与银行业务：

办理现金支出业务，确保支付准确无误。

办理银行结算业务，规范现金和银行存款收支业务的记账行为。

3、账目管理：

认真登记T+出纳管理系统中的现金和银行存款流水账，确保日清月结。

每日盘存现金，核对银行存款余额，保证账账、账表、账实相符。

4、现金管理：

按规定的范围和核定库存现金限额使用现金，确保现金安全。

5、IC卡管理：

负责IC卡的保管和领用，以及IC卡充值登记管理。

6、员工薪酬与社保：

负责员工的考勤管理，编制、报审和发放工资表。

按当地社保政策及公司规定，及时准确申报缴纳职工社会保险。

7、月度结算与费用管理：

截止每月3号完成民工结算、恢复材料结算、车辆加油结算的OA申报，并将核对无误的“车辆维修登记表”交会计申报OA。

每月3号前对所有定点采购的费用及时核对结算。

季度后5日内完成“银行代扣代收手续费申报表”的OA填报。

登记业务招待费、协调费、恢复材料使用、民工用工、车辆加油、车辆维修保养、白条费用报销等费用的备查簿。

8、重要票据管理：

负责支票、发票、收据的保管和登记工作，确保收有记录，支有签字。

营销系统对接：

负责IC卡用户收费下账。

与营销系统核对银行代扣、代收气费。

按月与营销系统核对除气费外的各项收入。

9、管理报表填报：

填报资金收入及支出明细表，包括资金收支表、资金收入表、资金支出表、辅助材料支出表、其他费用支出表。

10、OA业务处理：

每天及时处理OA业务，确保无未处理业务滞留，处理滞留时间原则上不超过2日（休假除外）。

二、库房管理职责

1、库房整体管理：

负责库房的整体管理，包括物料的出入库、存储和盘点，确保库房物料的安全和完整。

2、物料管理：

跟进各班组物料盘点，核准采购计划，进行物料校对，确保账实相符。