资金计划经理

1、资金计划编制与执行

协助公司短期、中期及长期资金计划的编制、调整与监控，确保资金流动性安全。协助月度、季度、年度资金预算，跟踪实际收支与预算差异分析，提出优化建议。协调业务部门完成资金需求预测，动态管理资金缺口或盈余。

2、资金调配与风险管理

监控日常资金流动，优化资金使用效率，降低闲置资金成本。

3、分析与报告

定期编制资金分析报告（如现金流量表、资金使用效率报告），为管理层决策提供支持。

4、完成上级交代的其他工作

岗位要求：

1、财经类专业，本科学历；

2、3年以上贸易类公司资金计划管理工作经历；