资金主管

1、根据资金计划，完成整体资金的统筹，满足资金的用款需求，提高资金使用效率。

2、资金日报、周报提报；月报的整理；现金流预算执行的差异分析与反馈。

3、负责监控各子公司的现金、支票的盘点；银行对账单与账面的核对。

4、根据资金存量情况，协助资金调拨、理财产品的询价及购买。

5、负责公司银行账户管理。公司ERP单据的审核。

6、应收系统相关数据和单据的整理和核对。

7、工资发放与对接；政府补贴的收集和统计。

8、协助财务经理优化资金管理制度及流程，确保资金安全。

9、及时高效完成上级交办的各项临时工作。

任职要求：

1 、经济、财务或相关专业本科学历。

2、2年以上同行同岗工作经验，投资、金融、集团化公司的优先 。

3、熟悉财务、投资和融资流程，了解税务知识 。

4、熟练操作Office软件，精于EXCEL的使用，精通财务软件操作。

5、较好的服从性和执行力/有主见、良好的沟通协调能力、良好的组织能力和管理能力、团队协作精神。