资金专员

2、编制现金流量表等资金相关报表；

3、负责票据、保函业务；

4、协助资金经理进行资金的调度和安排，根据公司的资金需求和资金状况，合理调配资金，确保公司资金的高效运作。

5、协助办理融资相关的业务和资料准备。

6、定期与银行进行对账，确保公司银行存款账目与银行对账单一致，对现金进行定期或不定期的盘点，确保现金账实相符。

7、上级安排的其他工作事项。

任职资格：

1、本科或以上学历，财会类相关专业；

2、1年以上资金管理工作经验；

3、熟练掌握EXCEL办公软件及财务软件运用能力；

4、工作细致，有团队合作精神；