出纳员

83 办理现金收付、费用报销及银行转账业务，严格执行审批流程并对凭证合法性进行复核；

83 签发支票，汇票等票据时需备注完整收款信息，禁止签发空白支票，遗失须立即挂失

85 资金保管与盘点

83 库存现金需每日清点并确保不超过银行核定限额，超额部分及时存入银行

83 保管印章、U盾、空白票据等敏感物品，定期核对银行账户余额并编制调节表

85 财务处理与报表

记账与对账

83 每日登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，并与总账定期核对确保账实相符

83 完成财务报表编制，及时传递原始凭证

85 资金动态监控

83 编织资金日报表，监控应收账款进度并提示到期债务，防范信用风险。

83 分析资金使用效益，为企业决策提供数据支持

85 合规监督与风险控制

制度执行

83 依据《会计法》及企业财务制度审核费用报销，拒绝受理违规支付请求

83 配合税务申报、发票开具及认证工作，确保复核财税法规

风险防范

83 定期检查银行账户状态，处理异常未达账项，避免空头支票

83 发现资金异常流动及时上报，参与内部审计与资产盘点