高级资金专员

1. 资金规划与管理：

61制定并执行公司的资金管理政策和程序，确保资金的合理配置和高效使用。

61监控现金流量，预测短期和长期的资金需求，确保公司有足够的流动资金来支持日常运营和发展项目

2. 银行关系维护：

61与各大银行建立并维持良好的合作关系，争取最优的金融服务和支持。

61管理公司的银行账户，优化账户结构，降低资金成本。

3. 风险管理：

61识别、评估和监控公司在资金运作中的各种风险（如利率风险、汇率风险等），制定相应的防范措施

61实施有效的套期保值策略，减少外汇波动对公司财务状况的影响。

4. 内部审计与合规性：

61确保所有资金活动符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。

61协助内部审计部门对资金管理工作进行定期检查，发现问题及时整改。

5. 报告编制：

61编制详细的月度、季度和年度资金分析报告，向管理层汇报资金使用情况及未来计划。

61提供决策支持，帮助管理层更好地理解资金状况，做出明智的投资或融资决策。

任职要求：

1. 教育背景：会计、金融或相关领域的本科及以上学历，持有CFA等专业资格证书者优先考虑。

2. 工作经验：通常要求至少5-8年的资金管理或相关领域的工作经验，有大型企业或跨国公司资金管理经验者更佳。

3. 专业知识与技能：

61深入了解金融市场、货币政策以及各类金融工具的特点和应用。

61熟练掌握Excel、SAP等财务管理软件，具备较强的数据分析能力。

61具备丰富的银行融资、投资理财等方面的实际操作经验。

4. 软技能：

61出色的沟通表达能力和人际交往技巧，能够有效地与金融机构、政府部门及其他利益相关方建立良好关系。

61强大的组织协调能力和问题解决能力，在复杂环境中保持高效工作。

61主动性强，学习能力强，能够迅速适应新的业务需求和技术发展。

5. 职业道德和个人品质：诚信正直，责任心强，具有较强的风险意识和合规意识，在工作中严格遵守法律法规及职业操守。