资金专员

1、根据资金计划，完成整体资金的统筹，满足资金的用款需求，提高资金使用效率。

2、资金日报、周报提报；月报的整理；现金流预算执行的差异分析与反馈。

3、负责监控各子公司的现金、支票的盘点；银行对账单与账面的核对。

4、根据资金存量情况，协助资金调拨、理财产品的询价及购买。

5、负责公司银行账户管理。公司ERP单据的审核。

6、应收系统相关数据和单据的整理和核对。

7、协助财务经理优化资金管理制度及流程，确保资金安全。

8、及时高效完成上级交办的各项临时工作。

1.大专及以上学历，财务管理、会计学相关专业；

2.工作积极主动，具备解决基础财务问题的经验和能力；

3.熟悉国家的税法政策和会计制度；掌握会计、财务、税收等相关专业知识；

4.具有团队合作精神和开拓创新的能力