往来会计

1、每月5号前收集采购初审后的供应商对账单，进行ERP系统复核对账，10号前更新应付账款表，交上级审核；

2、负责与关联单位，其他应付账的对账、冲账；

3、根据成本经理审核后的采购报价单，及时登记更新报价明细账，并归档资料；

4、负责进项发票校验及相关配套资料，及时登记更新发票管理表；

5、跟踪已对账尚未开具发票的应付款，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票；

6、收集人事部提供的工资相关资料，进行复核并核算工资；

7、负责审核报销单据合理性，收集总经理审批后的付款申请单，及时登记请款计划表，提交给出纳员走审批流；

8、通过ERP系统采集付款单，预付单进行冲账，及时更新《应付账款表》；

9、审核房租水电明细，提交给成本经理进行费用分摊；

10、积极参与公司应付帐款业务、结算流程及其它相关工作流程的设计、改进和提高；

11、收集税务相关应付的资料，进行复核，及时移交；

12、完成上级交办的临时任务。

任职资格：

1、25-35岁，男女不限财务经验工作2年以上，持有会计证（从业或初级），财会类相关专业的应届生也可考虑

2、熟用ERP类的财务软件，较强的数据敏感度，熟悉Excel办公软件技能，有账务处理经验优先

3、良好的沟通能力和职业操守，较强的责任心，工作细致认真，善于思考，一定的抗压能力

4、具备四心一良：积极心、敬业心、责任心、细致心、品格优良

熟悉会计核算和会计法规，统计学，税收法规等方面的知识。