资金会计

资金收付管理：负责公司的资金收付工作，确保资金的安全和高效运作。费用报销审核：审核各项费用报销单据，确保费用支出符合公司政策和财务规定。银行相关业务办理：办理与银行相关的各项业务，如开户、销户、网银维护等。资金预算编制：编制资金预算和资金周转表，跟踪管理控制预算的实施情况。内部资金调配：负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。风险管理：进行风险控制，监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置和监控。账户管理：管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更，根据国家外汇管理规定办理外汇付款业务。