资金会计
5-7千茂名市本科应届
职位描述
1、负责管理公司日常备用现金。遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符；
2、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调；
3、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导；
4、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理；
5、协助做好部门内务工作，完成上级领导安排的其他工作
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