资金管理岗
7000-9000元上海市本科3-5年
职位描述
一、工作职责：
1. 资金计划与预算：负责编制和调整资金使用计划，统筹日常资金使用。
2. 资金调度：进行资金分析和调配，合理安排内部融资，保障资金正常流转。
3. 风险控制：对资金运营进行风险评估，指导和跟踪资金风险控制。
4. 财务报表：审核资金相关的财务报表，如日报表、银行余额调节表等。
5. 内部控制：制定和执行资金管理制度，确保内部控制体系的有效性。
6. 银行关系：维护与银行、税务等外部机构的关系...
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