基金会计

1. 根据基金合同、托管协议及相关法律法规，对不同基金资产单独建账；

2. 依据资产管理人的投资指令、银行间市场交易指令、付费指令、交易流水等原始凭证制作相应会计凭证；

3. 完成交易所对账、银行间债券对账、银行存款余额、券商保证金、期权和期货等账户的对账，确保账实相符，避免估值差错的发生；

4. 完成产品的单独核算，出具估值表；定期与基金管理人核对估值结果；负责托管产品的月末、年末的账务处理；

【任职要求】

1、金融、经济、会计等相关专业，专科及以上学历即可，CPA Candidate优先；具有上市公司财务工作经验者优先，退休返聘且经验丰富者优先考虑；

2、具有上市公司财务工作经验者优先，退休返聘且经验丰富者优先考虑；大型私募投资机构或上市公司财务领域工作经历者优先；

3、拥有较强的沟通能力、抗压能力及问题解决能力；

4、熟悉基金行业法规，具备风险意识、前瞻性，责任心强，工作细致踏实。