资金管理专员

1、编制与审核资金计划：协助编制公司年度、月度资金预算，并审核各项目或下属公司上报的资金计划，确保其与公司整体战略和经营计划相符。

2、监控与分析资金执行情况：跟踪资金计划的执行情况，定期（如按月、季）对比分析实际收支与预算的差异，撰写资金分析报告，为管理决策提供数据支持。

3、现金流管理与预警：日常监控公司现金流入、流出及余额状况，建立资金状况异常预警机制，确保现金流安全、平衡，防范支付风险。

4、融资事务协助：协助部门负责人拓展和维护多元化融资渠道，参与融资方案的初步设计与谈判，跟踪融资款项的到位情况，以落实融资计划，降低融资成本。

5、回款管理：跟踪、督促应收账款回款的及时到账，对回款数据进行统计与分析。

6、制度流程建设与优化：参与起草、修订和完善公司资金管理制度、业务流程及操作规范，并推动执行。

7、数据管理与系统维护：负责资金管理相关数据的整理、归档与保密工作；参与或负责资金管理系统的日常维护、数据录入或优化需求提出。

8、其他专项工作：完成领导交办的其他与资金管理相关的专项工作，如配合融资提供资料、参与资金信息系统项目、特殊事项的沟通协调等。

【任职要求】

1、熟悉房地产、商业地产的财务管理机制，具备会计职称证书，熟悉国家会计准则以及相关的财税、审计法规政策；熟练掌握sap财务软件及EXCEL、Word、PPT等办公软件的操作及应用；

2、有良好的团队协作意识及承压、抗压能力；形象良好、积极主动、有爱心、有热心、有责任心、诚恳、务实、有服务精神。