资金会计

1、日常供应商货款、费用付款安排，网银录入，收付款回单打印；

2、办理信用证、银票事宜：事先沟通、资料准备、财务费用核算登记

3、负责登记各银行收入、支出明细，登记收付款类型，月末汇总

4、负责登记总部及银行相关的借款、信用证、银票、保理等，制定还款计划，提前准备还款事宜

5、负责久其报表的资金日月报表填报，主要包括各银行账户余额、月度资金预测、授信及担保、银行借款、应收保理、应收票据、商票、应付票据、信用证、利息支出

任职资格：

1、本科以上学历，财务管理、会计、审计等相关专业；

2、1-3年以上财务管理或资金管理工作经验；熟悉使用计算机、财务软件等；

3、做事认真细心负责，具备良好职业道德和团队精神