资金主管

1、负责公司收付账款的审核、结算及账务处理，确保资金流转安全、合规。

2、负责中信保业务的处理及跟踪、反馈。

3、编制资金日报、周报及月报，实时监控现金流，预警资金风险。

4、配合公司年度审查、尽职调查等事项，提供资金相关凭证及报表。

5、负责境外公司注册资料的准备、反馈以及境外银行账户的开户等。

二、岗位要求

1、3年以上资金管理、出纳或相关岗位经验，有中大型企业或集团公司背景者优先；

2、熟悉银行结算、外汇管理、融资工具及税务基本政策。

3、熟练使用Excel（数据透视、VLOOKUP等）及财务软件（用友、金蝶、SAP）。

4、了解资金管理系统操作，具备基础数据分析能力。

5、具备常规英语沟通能力。

6、严谨细致，责任心强，能承受高强度工作压力。

7、具备良好的沟通能力，能与业务部门、金融机构高效协作。

8、持有会计从业资格证，中级会计师优先。