财务出纳员
3000-4000元万宁市专科1-3年
职位描述
主要工作职责:
1. 现金管理:· 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对,确保日清月结、账实相符。· 严格执行现金管理制度,确保库存现金不超过规定限额。· 准确、及时地登记现金及银行存款日记账。
2. 银行业务:· 办理银行开户、销户、变更等事宜。· 管理银行票据(支票、汇票、本票等)、网银U盾及相关印鉴。· 负责与银行的对账工作,及时编制《银行存款余额调节表》。· 办理外汇结算、信用证等国际...
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