财务出纳专员

1、付款提交工作，确保每笔银行款项支付和审批单上户名、账号、金额以及款项性质相符，严格遵循财务制度规定，每月10日前做好银行网银对账，收取各银行对账单，核对每个账户余额。

2、审核各项报销类原始凭证，对不符合规定的给与拒绝付款；打印付款流程、核对每笔业务、网银盾的管理。

财务核算：

1、及时填制好往来账凭证，须做到当日凭证次日完成

2、及时准确完成发票凭证入账，做好开票系统、账务系统、单证软件系统三项的销售数量、金额保持一致。

3、准确无误开具每一单业务的销项发票，对接外地代办的开票进程；做好开票前审核和开完发票后的核对工作，及时在单证系统中回显；进项发票及时勾选，做好发票管理，每月初提供可用发票信息统计。

4、每月末及时出具应收应付尾款表并反馈至业务，配合业务做好尾款清理工作。

检查归档工作：

1.按要求做好购汇、票据、信用证、开销户等资料的收集存档工作，并做到及时、不遗漏。

2.按时打印、装订凭证

3.协助资管部提供银行业务资料，每月15号前更新银行账户台账、电票信息台账、银行手续费台账、银行业务资料台账。

任职要求：

资历要求：大专及以上学历，会计、财务等相关专业;1年及以上相关工作经历，优秀应届生亦可培养

素质要求：廉洁奉公、遵纪守法、较强的责任心和原则性;工作认真负责、细致、有耐心、反应快;具备良好团队合作精神和保密意识

知识要求：具备一定的财务知识，了解国家相关法律法规、银行结算业务知识;熟悉现金银行存款，票据相关业务流程规则

能力要求：对数据敏感，有较强的沟通能力及应变能力;熟悉结算、报销以及银行网银盾的操作程序