资金经理

1、合理规划资金，保障资金安全，并确保财务费用在全年预算的范围内有所节约；做好公司年度财务费用和现金流量预算，完成每月滚动预测，降低预测误差；管控体系内各公司资金安全、资金预测工作，优化资金使用的效率 ；

2、负责年度和月度现金流预算及滚动预测，并分析现金流情况；审核现金、银行日记账，期末对银行余额进行核对，编制银行余额调节表；

3、积极配合银行做好年度授信、贷款及贷后检查工作；公司各项财产和海外产品保险的保险工作；

4、完成公司间交易转移定价筹划；做好公司年度各类税金预算，完成每月滚动预测，降低预测误差；

5、负责公司年度、月度各类税务纳税申报、统计等工作；熟悉税法政策，并根据公司业务要求进行政策解读，协调公司开票涉及的有关事项；负责出口退税的相关工作；

6、配合直接主管完成资金类业务数据化、各类BI分析；完成岗位操作手册编制、案例总结；

7、负责固定资产入账、转移、报废、盘点等日常管理工作，确保固定资产的安全性；根据各项目的转固进度，负责编制公司及中心项目年度累计折旧及摊销预算；负责汇总、审核子公司年度累计折旧及摊销预算；负责月度、季度或年度固定资产各类分析报告编制上报工作。

任职资格:

1、本科及以上；

2、5年以上税务或资金主管经验优先；