资金专员

1. 资金管理

(1)负责公司资金的日常收付和结算工作，确保资金的安全、准确和及时到账。

(2)监控公司资金流动情况，编制资金日报表、周报表和月报

(3)协助优化资金配置，统筹资金计划，提高资金使用效率，降低资金成本。

2. 融资管理

(1)准备融资相关资料，包括财务报表、项目报告等，确保融资申请的顺利进行。

(2)跟踪融资进展，及时处理融资过程中的问题和风险。

3. 风险管理：关注汇率波动、利率变化等对公司资金的影响，提前制定应对策略。

4. 其他工作

(1)完成领导交办的其他与财务资金相关的工作任务。

(2)保守公司财务机密，确保资金信息的安全。

任职资格

1. 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。

2. 专业知识

(1)熟悉财务、金融、税务等相关法律法规和政策。

(2)熟练掌握财务软件和办公软件，如 Excel、Word 等。

3. 能力素质

(1)具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效合作。

(2)具备较强的分析和解决问题的能力，能够应对复杂的财务资金问题。

(3)具备高度的责任心和严谨的工作态度，抗压能力强。

(4)具有良好的职业操守和诚信意识。