财务出纳

1、根据钉钉流程，完成资金管理系统制单，打印对应银行回单，收到现金及时解款，每月对账并整理。

2、根据进出口业务，及时进行外汇结汇及支付操作。

3、核对对公缴费平台的流水每日收取商铺租金、物业管理费、商铺保证金、装修押金、水电费、仓储费和搬运费等款项，根据实收金额以及冷链物业部门的相关凭证开具收据，核对对公缴费平台的流水，并登记商铺台账整理归档。

4、实时更新法人章用印台账，租金台账，贸易类合同台账和其他台账，各类财务相关的文件的用印及部分贸易业务的付款流程。

5、每周五与营销部门核对数据，根据实收金额完成农批物业系统的租金、物业管理费和水电费的录入

6、每日报送资金日报，每周一根据实际交易情况报送集团资金监控周报，每周五根据账上结余资金以及归集资金报送资金周报及银行放款情况。每月末核对项目司库系统融资和账户资金数据，保证司库月底银行账户余额、融资余额，与财务报表相关科目数据保持一致。

7、完成司库系统融资管理模块的数据录入，司库系统融资管理模块于每月21日的录入交通银行的还款利息数据，季度21日录入邮储银行的还款利息数据。根据银行放款金额及时录入放款信息。

8、编制水果贸易业务的记帐凭证并装订。

岗位要求：

1、熟练掌握办公自动化软件操作。

2、熟练掌握财务用友系统软件操作。

3、熟练掌握网银操作。

4、了解进出口贸易业务。

5、工作认真踏实、性格开朗、责任心强。

6、3年以上一般纳税人企业会计工作经历。