往来会计

1、应收/应付账款管理

跟踪客户应收账款，及时核对开票、回款进度，确保账务清晰。

管理供应商应付账款，核对采购订单、入库单与发票，安排付款计划。

2、定期对账

与客户、供应商核对往来余额，处理差异项并调整账目。

编制月度/季度往来对账报告，确保账实相符。

3、账务处理与核算

登记应收、应付明细账，确保科目分类准确。

计提坏账准备，分析账龄异常情况并提出预警。

4、协同沟通

对接销售、采购等部门，核实业务单据（如合同、发货单）。

协助催收逾期账款，协调解决结算纠纷。

5、凭证与档案管理

整理并归档往来业务原始凭证，确保单据完整可追溯。

配合内外部审计，提供相关账务资料。

6、报表编制

生成应收/应付账款余额表、账龄分析表等，支持经营决策。

核心能力要求：熟悉财务软件、精通Excel函数，具备数据分析及跨部门协调能力。