出纳员兼行政专员

1. 现金管理：负责公司日常现金的收支工作，确保现金流动的准确性和及时性。包括现金的存取、保管、支付等。

2. 银行业务处理：处理与银行相关的业务，如银行存款、取款、对账、资金划转、支付等。保证银行余额与公司财务系统的一致性。

3. 票据管理：保管和使用公司的各种票据，包括发票、支票、汇票、银行承兑汇票等，确保票据使用合规、准确。

4. 记账核算：及时、准确地记录日常的资金收付情况，确保财务数据的准确性。定期与会计对账，确保账目相符。

5. 费用报销：审核员工的费用报销单，确保报销流程的合规性、真实性和准确性。

6. 财务报表和资金报告：定期编制现金流量表、资金收支报表等，向公司财务部门或管理层汇报公司资金状况。

7.协助会计工作：与会计部门紧密合作，提供必要的资金数据，确保公司整体财务工作的顺利进行。

8.安全保障：负责现金、票据等有价物品的安全保管，确保其不被盗损。

9.税务相关事务：配合公司税务申报工作，确保税务缴纳的准确和及时。

10.执行财务制度：严格执行公司财务管理制度，确保出纳工作符合相关法律法规和公司政策。

11.成本核算：协助库管及生产部门核算成本及系统录入。

行政专员岗位职责：

1. 办公室日常管理：负责办公室的日常事务管理，如办公用品的采购、发放与管理，确保办公环境的整洁和有序。

2. 文件与档案管理：负责公司重要文件、合同、档案等的分类、归档和保管工作，确保文件的安全和保密性，同时保证查阅方便。

3. 行政事务协调：协调公司内部各部门之间的行政事务，确保各项工作顺利进行。包括组织会议、活动、培训等行政事务的安排和后勤支持。

4.来访接待：负责公司来访人员的接待工作，包括来访预约的安排、会议室准备、接待服务等，维护公司形象。

5. 后勤支持：负责办公环境的维护，如设备维修、清洁服务、公司车辆调度等，确保办公秩序正常运作。

6. 会议安排与组织：协助安排和组织公司内部的各类会议，负责会议室的预定、会议资料的准备和会后整理工作。

7. 员工考勤管理：协助公司的人力资源部门，监督员工的考勤情况，汇总考勤数据，确保准确无误。

9.行政费用管理：负责行政部门的预算编制及执行，管理和控制行政费用，确保成本的有效控制。

9. 企业文化建设：协助推动企业文化的宣传和活动组织，如年会、团建、节日活动等，提升员工凝聚力和归属感。

10. 协助领导工作：为上级领导提供必要的行政支持，协助处理日常事务和临时安排的任务。

11. 对外联系与协调：与外部供应商、合作方、政府部门等保持联系，确保外部事务的顺利开展。

12. 其他行政事务：完成上级交办的其他任务和行政相关的工作。