财务总监

一、岗位职责

（一）财务战略规划

• 制定财务战略：根据公司整体战略目标，制定与之相匹配的财务战略，包括资金筹集、投资决策、利润分配等方面的战略规划，确保公司财务资源的有效配置，以支持公司的长期发展。

• 参与公司战略决策：作为公司高层管理人员，积极参与公司的重大战略决策，如并购重组、业务拓展、市场布局等，从财务角度提供专业意见和建议，评估战略决策的财务可行性和风险，为公司决策提供有力支持。

（二）财务管理体系构建与优化

• 建立财务制度体系：组织制定和完善公司各项财务管理制度、流程和规范，涵盖会计核算、财务管理、资金管理、税务管理、预算管理等各个领域，确保公司财务活动的合法合规性和高效性。

• 优化财务管理流程：对现有的财务管理流程进行定期评估和优化，消除流程中的冗余环节，提高财务工作效率和质量，降低财务运营成本。同时，推动财务管理信息化建设，引入先进的财务管理软件和工具，实现财务数据的自动化处理和实时监控。

• 加强财务团队建设：负责财务团队的组织架构设计和人员配置，选拔和培养优秀的财务人才，提升团队整体素质和专业能力。制定财务人员的培训计划和发展路径，激励团队成员积极进取，打造一支高效、专业、团结的财务团队。

（三）财务预算与成本控制

• 编制财务预算：组织各部门编制年度、季度和月度财务预算，对预算进行审核、汇总和平衡，确保预算的科学性和合理性。将预算指标分解落实到各部门和岗位，明确各责任中心的预算目标和责任，为公司的经营活动提供明确的财务指引。

• 监控预算执行：建立预算执行监控体系，定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现预算执行过程中的偏差和问题，分析偏差产生的原因，并采取有效的措施进行调整和纠正，确保预算目标的顺利实现。

• 成本控制与管理：制定成本控制策略和措施，对公司的各项成本费用进行严格管控，从采购成本、生产成本、销售成本到管理费用等各个方面，挖掘成本节约潜力，降低公司的运营成本，提高公司的盈利能力。同时，建立成本分析模型，定期对成本数据进行分析和评估，为公司的成本决策提供依据。

（四）资金管理

• 资金筹集与配置：根据公司的资金需求和财务状况，制定合理的资金筹集计划，选择合适的融资渠道和方式，如银行贷款、债券发行、股权融资等，确保公司有足够的资金支持业务发展。同时，对筹集到的资金进行科学合理的配置，提高资金的使用效率，降低资金成本和风险。

• 资金调度与监控：建立资金调度机制，实时监控公司的资金流动情况，合理安排资金的收支，确保公司资金的流动性、安全性和收益性。加强对应收账款和应付账款的管理，优化公司的资金周转周期，提高资金的使用效率。

• 投资管理：参与公司的投资决策，对投资项目进行财务可行性分析和风险评估，为公司的投资决策提供财务依据。对已投资项目进行跟踪管理，定期评估投资项目的收益情况和风险状况，及时调整投资策略，确保投资的安全性和收益性。

（五）财务报告与分析

• 编制财务报告：组织财务人员按照会计准则和公司要求，准确、及时地编制公司各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和完整性，为公司管理层、股东、债权人等利益相关者提供准确的财务信息。

• 财务分析与决策支持：基于财务报表和相关数据，开展深入的财务分析工作，包括财务状况分析、经营成果分析、现金流量分析等，挖掘公司财务数据背后的经济含义和潜在问题，为公司的经营决策、战略调整、绩效评价等提供有力的财务支持和决策依据。

• 财务信息披露与沟通：负责公司对外财务信息的披露工作，确保信息披露的合规性、及时性和准确性。与投资者、分析师、监管机构等外部利益相关者保持良好的沟通和互动，解答他们对财务数据和公司财务状况的疑问，树立公司良好的财务形象。

（六）税务筹划与风险管理

• 税务筹划：熟悉国家税收政策法规，结合公司的经营特点和财务状况，制定合理的税务筹划方案，合法合规地降低公司的税务负担。同时，加强与税务机关的沟通与协调，及时了解税收政策的变化，确保公司税务申报和缴纳的准确性和及时性，避免税务风险。

• 财务风险管理：建立财务风险管理体系，识别、评估和监控公司面临的各类财务风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、汇率风险等。制定相应的风险应对策略和措施，如风险规避、风险转移、风险降低等，将财务风险控制在公司可承受的范围内，保障公司的财务安全和稳定发展。

（七）内部审计与监督

• 组织内部审计：定期组织开展公司内部审计工作，对公司的财务收支、资产管理、内部控制等进行审计检查，发现和纠正公司内部存在的财务违规行为和管理漏洞，提高公司的财务管理水平和内部控制有效性。

• 监督内部控制执行：监督公司内部控制制度的执行情况，确保各项财务管理制度和流程得到有效落实。对内部控制执行过程中发现的问题，及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况，不断完善公司的内部控制体系。

二、素质模型

（一）专业知识与技能

• 财务专业知识：具备扎实的财务会计、财务管理、审计、税务等专业知识，熟悉国家财经法规、会计准则和税收政策，能够熟练运用财务理论和方法解决实际工作中的复杂问题。

• 财务分析能力：具有敏锐的财务数据分析能力，能够通过对财务报表和相关数据的深入分析，准确把握公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，为公司的决策提供有力支持。能够运用财务分析工具和模型，如比率分析、趋势分析、因素分析等，对公司财务数据进行多维度的分析和解读。

• 预算管理能力：精通预算编制、执行、监控和分析的全过程管理，能够根据公司的战略目标和业务计划，制定科学合理的预算方案，并有效组织和推动预算的执行。具备较强的预算控制能力，能够及时发现预算执行过程中的偏差并采取有效措施进行调整和纠正。

• 资金管理能力：熟悉资金筹集、配置、调度和监控的各个环节，具备丰富的资金管理经验和技巧，能够根据公司的资金需求和财务状况，制定合理的资金筹集计划和资金配置方案。具备较强的资金风险控制能力，能够有效防范资金风险，保障公司资金的安全性和流动性。

• 税务筹划能力：了解国家税收政策法规的变化趋势，能够结合公司的经营特点和财务状况，制定合法合规的税务筹划方案，降低公司的税务负担。具备较强的税务风险防范意识，能够及时发现和解决税务申报和缴纳过程中的问题，避免税务风险。

• 信息化管理能力：熟悉财务管理信息化建设的相关知识和技能，能够推动公司财务管理信息化系统的建设和应用，提高财务工作效率和质量。具备一定的数据分析和挖掘能力，能够利用信息化工具对财务数据进行深度分析和挖掘，为公司的决策提供数据支持。

（二）管理能力

• 战略规划能力：具备前瞻性的战略思维，能够从公司的整体战略出发，制定与之相匹配的财务战略，并将其有效融入到公司的日常经营管理中。能够准确把握市场趋势和行业动态，为公司的战略决策提供财务视角的建议和方案，推动公司战略目标的实现。

• 组织协调能力：具有较强的组织协调能力，能够有效地组织和协调财务部门内部以及与其他部门之间的工作，确保各项财务工作顺利开展。能够与公司高层管理人员、各部门负责人以及外部利益相关者保持良好的沟通与协作，建立良好的人际关系网络，提高工作效率和团队协作效果。

• 团队管理能力：具备卓越的团队管理能力，能够根据公司的发展战略和财务工作需求，合理配置财务团队的人员结构，选拔和培养优秀的财务人才。能够制定科学合理的团队绩效考核指标和激励机制，激发团队成员的工作积极性和创造力，提高团队整体绩效。注重团队文化建设，营造积极向上、团结协作的团队氛围，增强团队凝聚力和向心力。

• 决策能力：在面对复杂的财务问题和决策时，能够迅速收集和分析相关信息，运用专业知识和经验，做出准确、合理的判断和决策。具备较强的风险意识和决策风险评估能力，能够在决策过程中充分考虑各种风险因素，制定相应的风险应对措施，确保决策的科学性和可行性。

• 项目管理能力：具备较强的项目管理能力，能够有效地组织和管理财务相关的项目，如财务系统升级、财务流程优化、财务审计等。能够制定详细的项目计划，明确项目目标、任务分工、时间节点和资源需求，对项目进行全过程的监控和管理，确保项目按时、高质量地完成。

（三）个人素质

• 诚信正直：具备高尚的职业道德和诚信品质，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，坚守财务工作的底线和原则，确保财务数据的真实、准确和完整。在工作中做到公正无私、廉洁自律，不徇私舞