厦门宁水私募基金管理有限公司

宁水资本，厦门宁水私募基金管理有限公司的别称（备案编号P1066639），是一家聚焦宏观策略研究的私募证券基金管理公司，擅长投资股票、商品、债券及其衍生品。公司秉承“宁静致远（宏观价值）·静水流深（量化增强）”的核心价值观，运用宏观对冲、价值发现和量化交易策略，目标是成为中国领先的宏观策略资产管理机构，当前管理规模已达到30亿。

投资理念概括如下：

1. **分散投资**：宁水资本采取多市场、多资产、多空双向的投资策略。这一策略旨在降低单一市场或资产的风险，同时捕捉不同市场和资产的宏观周期性收益，并通过多空配置实现额外收益。

2. **长期投资**：公司强调长期投资的重要性，认为它相比短期投资具有更高的确定性。在股票、商品、债券等领域，宁水资本着重于长期投资逻辑，致力于获取稳定且可持续的收益。对于短期市场波动，通过动态资产配置和仓位管理来应对。

3. **左侧交易**：宁水资本注重投资标的的基本面分析和价格的安全边际。在面对各类资产时，公司持续评估价格的安全边际，当基本面与估值出现矛盾时，倾向于保护估值的安全边际。只在资产基本面良好且估值合理或被低估时才进行投资。

4. **投资心态**：宁水资本倡导“模糊的正确优于精确的错误”的投资哲学，追求长期的成功而非短暂的胜利。公司在投资决策中重视标的的长期逻辑和价格的安全边际，避免过分追求市场短期波动。

5. **仓位管理**：公司强调严格的仓位管理，认为这是投资决策中的关键环节。宁水资本始终维持合理的仓位平衡，避免过度集中于某一种资产以追求高额回报，而是通过分散化的投资策略来实现风险控制和收益优化。

通过上述理念的实践，宁水资本旨在为投资者提供稳健且可持续的资产管理服务。