资金专员

2.负责银行账户的管理及维护；提供有关资金状况的信息。

3.月末将银行日记账与银行对账单核对，打印银行对账单、回单、OA、原始凭证移交会计存档。

4.外币账户收汇、结汇管理。

5.根据每日收、付款记录逐笔顺序登记日记账、发票登记、开具发票。

6.内部账户往来账、贷款利息发票追银行开具（3-6个月开具一次）。

7.领导交代的其他事情。