资金管理岗

1、资金预算与管控：负责编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，编制资金预算年度/月度填报及过程管控、差异分析。

2、资金收支管理：负责日常支付单据的录入和提交审批，银行账户管理（包括开户、销户、资料变更、银行询证等），账目日清月结（包括日常支付单据整理、对账单打印、银行对账、银行日记账登记，确保账账相符），将收付款凭证及时、完整、安全地传递到会计进行账务处理。

3、融资与投资管理：根据公司的运营需求和目标进行资金筹划，开发拓展融资渠道，

负责融资对接基础资料收集填报，编制财务预算和决算，编写财务预测分析报告，提供信息支持。

4、资金分析与报告：通过对资金使用情况的分析，进行资金预算与管控，提出资金管理改善性建议。

5、合规与风险管理：遵守公司的财务政策和流程，确保财务操作的合规性。监控现金流变动异常差异，进行现金流变动异常差异分析预警，防范和规避信贷风险。

6、其他职责：完成上级领导交办的其他任务。

岗位要求：

1、全日制统招本科及以上学历，会计、经济学、金融类、财务类、管理类等相关专业背景。

2、具备一定的文字能力，能够独立撰写资金分析报告。

3、熟悉国家财经政策、外汇政策、金融监管政策及资金运作方面的管理与操作。

4、具备较强的组织和协调能力。