出纳会计
4000-6000元襄阳市专科1-3年
职位描述
【工作内容】1.负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保账实相符。
2.登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结，账证相符。
3.办理银行结算业务，包括但不限于支票、汇票、电汇等。
4.负责银行贷款管理工作，包括谈判及执行。
5.负责资金管理。根据业务预算，制定资金收支计划；按周月提供资金收支报表。
6.定期与会计核对账目，编制资金收支报表，为管理层提供决策支持。
7.协助完成月末对账及年度审计工作，确...
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